Opción de compra Ejemplo de comercio Ejemplo de opciones de compra Negociación: Las opciones de compra de operaciones son mucho más rentables que las acciones de negociación, y es mucho más fácil de lo que piensa la mayoría de las personas. Ejemplo de Opción de Opción de Compra: Suponga que YHOO tiene 40 años y cree que su precio va a subir hasta 50 en las próximas semanas. Una forma de beneficiarse de esta expectativa es comprar 100 acciones de YHOO acciones a 40 y venderlo en unas semanas cuando se va a 50. Esto costaría 4.000 hoy y cuando se vendieron las 100 acciones en unas pocas semanas que sería Recibir 5.000 para un beneficio de 1.000 y un retorno de 25. Mientras que un retorno de 25 es un fantástico retorno de cualquier comercio de acciones, sigue leyendo y averiguar cómo las opciones de compra de negociación en YHOO podría dar un retorno de 400 en una inversión similar Cómo convertir 4.000 en 20.000: Usted sabe con certeza que un precio de las acciones se moverá mucho en un corto período de tiempo. Comience por negociar un contrato de opción de compra para 100 acciones de Yahoo (YHOO) con un precio de ejercicio de 40 que expira en dos meses. Para hacer las cosas fáciles de entender, vamos a suponer que esta opción de compra tenía un precio de 2,00 por acción, que costaría 200 por contrato ya que cada contrato de opción cubre 100 acciones. Así que cuando ves que el precio de una opción es de 2.00, necesitas pensar 200 por contrato. Comprar o comprar una opción de compra en YHOO ahora le da el derecho, pero no la obligación, de comprar 100 acciones de YHOO a 40 por acción en cualquier momento entre ahora y el tercer viernes en el mes de vencimiento. Cuando YHOO va a 50, nuestra opción de compra para comprar YHOO a un precio de ejercicio de 40 tendrá un precio de al menos 10 o 1.000 por contrato. Por qué 10 usted pregunta Porque usted tiene el derecho de comprar las acciones a los 40 cuando todos los demás en el mundo tiene que pagar el precio de mercado de 50, por lo que el derecho tiene que valer 10 Esta opción se dice que en el dinero 10 O tiene un valor intrínseco de 10. Opción de compra Payoff Diagrama Así que cuando el comercio de la llamada YHOO 40, pagamos 200 para el contrato y lo vendió en 1.000 para un beneficio de 800 en una inversión de 200 - que es un retorno de 400. En el ejemplo de la compra de las 100 acciones de YHOO teníamos 4.000 para gastar, así que qué habría sucedido si gastamos 4.000 en comprar más de una opción de compra de YHOO en lugar de comprar las 100 acciones de YHOO Podríamos haber comprado 20 contratos 4.000 / 20020) y los habríamos vendido por 20.000 para un beneficio de 16.000. Opciones de compra Tip de operaciones: En los Estados Unidos, la mayoría de los contratos de opciones de acciones e índices expiran el tercer viernes del mes, pero esto está empezando a cambiar ya que los intercambios permiten opciones que caducan cada semana para las acciones e índices más populares. Opciones de Llamada Tip: También, tenga en cuenta que en los Estados Unidos la mayoría de las opciones de llamadas se conocen como opciones de estilo americano. Esto significa que puede ejercitarlos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Por el contrario, las opciones de opciones de estilo europeo sólo le permiten ejercer la opción de compra en la fecha de vencimiento Llamar y poner opción Trading Tip: Por último, tenga en cuenta en el gráfico de abajo que la principal ventaja que las opciones de compra tienen opciones de venta es que el potencial de ganancias es Ilimitado Si la acción sube a 1.000 por acción, entonces estas opciones de llamada YHOO 40 sería en el dinero 960 Esto contrasta con una opción de venta en la mayoría de que un precio de las acciones puede bajar es de 0. Así que lo más que una opción de venta puede Nunca estar en el dinero es el valor del precio de ejercicio. Qué sucede con las opciones de compra si YHOO no sube a 50 y sólo va a 45 Si el precio de YHOO se eleva por encima de 40 por la fecha de vencimiento, por decir 45, entonces sus opciones de compra todavía están en el dinero por 5 y usted Puede ejercer su opción y comprar 100 acciones de YHOO a los 40 e inmediatamente venderlas al precio de mercado de 45 por un beneficio de 3 por acción. Por supuesto, usted no tiene que venderlo inmediatamente-si usted quiere poseer las partes de YHOO entonces usted no tiene que venderlas. Dado que todos los contratos de opción cubren 100 acciones, su beneficio real en ese contrato de opción de compra es en realidad 300 (5 x 100 acciones - 200 de costo). Todavía no es demasiado lamentable, eh Qué pasa con las opciones de llamada si YHOO no sube a 50 y sólo se queda alrededor de 40 Ahora si YHOO permanece básicamente el mismo y pasa alrededor de 40 para las próximas semanas, entonces la opción será en-el - Dinero y eventualmente vence sin valor. Si YHOO permanece a los 40 entonces la opción de 40 llamadas es inútil porque nadie pagaría ningún dinero por la opción si pudiera comprar las acciones de YHOO a 40 en el mercado abierto. En este caso, usted habría perdido solamente los 200 que usted pagó por la una opción. Ahora bien, por otro lado, si el precio de mercado de YHOO es 35, entonces usted no tiene ninguna razón para ejercer su opción de compra y comprar 100 acciones a 40 acciones para Una pérdida inmediata de 5 por acción. Ahí es donde su opción de llamada es muy útil ya que no tiene la obligación de comprar estas acciones a ese precio - simplemente no hacer nada, y dejar que la opción vence sin valor. Cuando esto sucede, sus opciones se consideran fuera del dinero y ha perdido los 200 que pagó por su opción de compra. Consejo importante - Tenga en cuenta que no importa hasta qué punto el precio de la acción cae, nunca se puede perder más que el costo de su inversión inicial. Es por eso que la línea en el diagrama de pago de la opción de compra anterior es plana si el precio de cierre es igual o inferior al precio de ejercicio. También tenga en cuenta que las opciones de llamada que están programadas para caducar en un año o más en el futuro se llaman LEAP y pueden ser una forma más rentable de invertir en sus acciones favoritas. Recuerde siempre que para que usted compre esta opción de la llamada de YHOO octubre 40, tiene que haber alguien que está dispuesto a venderle esa opción de la llamada. La gente compra acciones y opciones de compra creyendo que su precio de mercado aumentará, mientras que los vendedores creen (igual de fuerte) que el precio disminuirá. Uno de ustedes tendrá razón y el otro estará equivocado. Puede ser un comprador o un vendedor de opciones de compra. El vendedor ha recibido una prima en la forma del costo inicial de la opción que el comprador pagó (2 por acción o 200 por contrato en nuestro ejemplo), ganando alguna compensación por venderle el derecho de llamar la acción lejos de él si el precio de la acción cierra Por encima del precio de ejercicio. Volveremos a este tema en un poco. La segunda cosa que usted debe recordar es que una opción de la llamada le da el derecho de comprar una acción en un cierto precio por una cierta fecha y una opción de la venta le da el derecho de vender una acción en un cierto precio por una cierta fecha. Usted puede recordar la diferencia fácilmente pensando que una opción de la llamada permite que usted llame la acción lejos de alguien, y una opción de la venta permite que usted ponga la acción (venda) a alguien. Aquí están los 10 conceptos de la opción de la tapa que usted debe entender antes de hacer su primer comercio verdadero: Puedo solamente hablar de un punto de vista de la cuenta del quotsmallerquot basado sobre la mayoría de los oficios non-directional. Creo que es importante hacer esa distinción porque el comercio de una cuenta con un tamaño de menos de 5 millones de dólares, que son capaces de entrar y salir de posiciones en casi cualquier subyacente sin mover los precios de mercado mucho. (Incluso las opciones con cero interés abierto se pueden negociar siempre y cuando haya una oferta razonable / pedir). Además, los comerciantes de ingresos no direccionales, en mi experiencia, producen retornos más consistentes que los comerciantes puramente direccionales. Una advertencia más para agregar, mientras que la mayoría de mi cartera se compone de opciones sobre acciones y futuros, también el comercio de futuros y acciones. Con operaciones en su mayoría no direccionales de opciones cortas con suficientes operaciones direccionales para ser ligeramente corto a neutral en la volatilidad, no es raro ganar 1,5-3,5 / mes. Los retornos pueden variar drásticamente mes a mes (depende de cuántas posiciones separadas está tomando y cuánto riesgo está tomando.) Entre un puñado de otros comerciantes opción (todos los que utilizan estrategias de ingresos) hablo con regularidad a quien considero Ser comerciantes exitosos de la carrera (e incluir mis propias vueltas), 15-35 / year parece ser una gama media. Personalmente, por los años me he considerado un comerciante profesional, mis vueltas han estado en la gama 20-25. Opinión, la mayoría de los fondos de cobertura y otros comerciantes institucionales tienen demasiado capital para poder negociar cualquier opción excepto el índice más líquido y las opciones mega cap. Aquellos que sí ganan retornos de las opciones son más probables hacer mercados, vendiendo opciones a los comerciantes al por menor que son Haciendo apuestas direccionales. Los que actúan como creadores de mercado podría muy bien tener devoluciones superiores a 100 anualmente sobre la base de la cantidad de capital utilizado. Al mismo tiempo, espero que los comerciantes de tamaño institucional activamente la negociación de una cartera de opciones para obtener un rendimiento menor ) Que sus contrapartes más pequeñas. 4.6k Vistas middot Ver Upvotes middot No para reproducción Más respuestas abajo. Preguntas Relacionadas Además de apalancamiento, cómo hacer dinero mediante el comercio de opciones diferentes de las existencias de comercio Puede la gente realmente hacer ganar dinero con éxito de las opciones de comercio Cuánto dinero se hace un mes de las opciones de comercio (beneficio) Uso Cómo puedo ganar dinero en casa las opciones comerciales, con el mínimo tiempo y dinero Cuánto tiempo es un pedazo de cuerda Todo depende de qué capital tienen y cuánto comercio con él y en qué. Estoy seguro de que los profesionales tienen un objetivo de referencia que quieren o tienen que lograr. Tenemos un grupo de consultoría privado y cerrado para ayudar a los comerciantes con consejos reales y compartir estrategias. Sólo los comerciantes reales se les permite compartir datos, no spammers o estafadores. No estoy haciendo esto a tiempo completo, y sólo tengo una pequeña capital, así que llámame un semi-profesional :) Cómo hago esto se documenta en un blog y un sitio web. Me mezclo en los comercios basados en las señales que recibo de un proveedor de señal independiente también. Este no es el grueso de mi comercio, pero tienen una alta precisión por lo que es un buen extra ganador. Usted necesita varias herramientas en su caja de herramientas de comercio para tener éxito, este es uno de ellos también. Para aprender, recomiendo solicitar una cuenta de demostración y practicar algunas de las técnicas para que se familiarice con esto, una vez cómodo, puede comenzar a operar con su propio dinero. 2k Vistas middot Ver Upvotes middot Reproducción middot Respuesta solicitada por Mike Thiele Paul de Souza. Trader amp Fundador de EQsIQ (Premium Investment Education) También podría preguntarse cuánto hacen las personas que eligen iniciar su propio negocio. La pregunta es demasiado amplia para cualquier respuesta significativa. Los comerciantes de opciones también funcionan en futuros de bonos de acciones Forex y otros Marketta incluidos los productos básicos. Muchos fondos de cobertura y los comerciantes de posición utilizan las opciones como una herramienta para despedir el riesgo y especular también. Usted puede perder y ganar grandes en los miles de millones fácilmente con opciones Si you039ve tiene las estrategias y el dinero para cubrir el margen necesario para colocar los oficios. 1.1k Vistas middot No para la reproducción middot Respuesta solicitada por Giancarlo RomeroTrump-Charged buceo en oro es una oportunidad para los vendedores de opción Nov. 16, 2016 1:39 gld Reacciones iniciales a Trump Victory Torpedo precios del oro. La volatilidad que creó podría ser una vaca de efectivo para los vendedores de opciones. Como la ansiedad inicial sobre la victoria de Donald Trumps dio paso a la euforia del mercado la semana pasada, hubo un accidente. El oro, a menudo un refugio seguro para los inversionistas en tiempos de incertidumbre, vio fuerza en las semanas previas a las elecciones, coronado por una oleada turbulenta en la noche de las elecciones. Pero como los comerciantes comenzaron a ver el mercado de valores desmedido como una oportunidad de compra. El ambiente de riesgo estaba de vuelta. Los triunfos de la victoria electoral de la sorpresa condujeron precios del oro más bajos. Es hora de comprar ahora Y cuando comenzaron a comprar acciones, comenzaron a descargar todas sus posiciones largas de oro. Los precios del oro han caído casi 10 desde los máximos de la noche de las elecciones, y algunos analistas lo ven caer mucho más lejos. No estaban tan seguros. De hecho, las perspectivas a largo plazo para el oro se ven más fuertes con una Casa Blanca Trump. Dicho esto, los inversores pueden beneficiarse de la volatilidad en el oro de hoy - no recorriendo la dirección del mercado, sino simplemente extrayendo efectivo del generoso mercado del oro. Aquí es cómo. Ha habido numerosas explicaciones de por qué los precios del oro cayeron como un plan de redistribución de la riqueza de Elizabeth Warren la semana pasada. Por un lado, los rendimientos de los bonos han aumentado, por lo que el oro menos atractivo para los inversores de seguridad. En segundo lugar, la perspectiva de una economía más sólida podría hacer que la Fed elevara las tasas a un ritmo más rápido, lo que podría bloquear el crecimiento y, por tanto, los precios del oro. Por último, el dólar de EE. UU. ha aumentado en el optimismo relacionado con Trump. El alza en la moneda estadounidense puede presionar los productos básicos en general. Pero el oro es particularmente susceptible a tales oscilaciones. Nuestra toma, al menos en el corto plazo, es más simplista. La reciente liquidación en oro se debe a que los especuladores preelectorales desenrollaron su posición larga masiva (a partir del 1 de noviembre, la posición larga de la especificación en oro se situó en 215.131 contratos). Una elección concluyente, independientemente del resultado, elimina inciertamente del mercado. Inciertamente estimula los precios del oro. La claridad puede traer la liquidación como los inversionistas scamper sacar el dinero de la seguridad y volverla a invertir potencialmente más lucrativo. Así, los precios caen. Mercados 101. Golds Trump Card: Inflación A pesar de todas las razones mencionadas anteriormente para ser un oso de oro, los precios del oro probablemente tienen una tarjeta de triunfo (no pude resistirse a eso) en 2017. Pasa por el nombre de la inflación. Como señaló astutamente el Wall Street Journal el 28 de octubre, la tasa de inflación es actualmente tan baja que incluso una variación moderada podría tener un efecto de rizo considerable. E incluso antes de la elección, ya estábamos empezando a ver esa onda. Los precios del zinc recientemente alcanzaron un máximo de 5 años. Los precios del cobre, a menudo vistos como un indicador del crecimiento económico, se han disparado 8,7 desde la victoria de Trump. Diciembre 2016 Cobre Los precios del cobre ya estaban en una tendencia alcista antes de las elecciones. Una victoria Trump, junto con victorias republicanas en el Senado y la Cámara, trajo expectativas de un plan masivo de reconstrucción de la infraestructura. Esto vertió gasolina en un mercado de cobre ya hirviendo. Esto se debe a que la economía mundial está mostrando signos de vida. Con los salarios estadounidenses subiendo, el desempleo bajando y las expectativas de crecimiento del PIB el próximo año (la última encuesta mensual del Wall Street Journal del economista muestra que el PIB estadounidense crecerá 2.2 en 2017 y 2.3 en 2018). Más importante aún, la tasa de crecimiento lento en China parece estar disminuyendo por el momento. La subida meteórica de cobre es probablemente exagerada. Pero su indicación de las expectativas globales es inconfundible. Por supuesto, el elixir económico de menores impuestos e inversión en infraestructura (el plan de Trumps propone gastar 1 billón en los próximos 10 años) es el argumento más fuerte para la inflación. La misma encuesta de WSJ citada anteriormente muestra economistas que esperan una inflación de 2.2 en 2017 y 2.4 en 2018. Si esto fuera logrado, la inflación en 2018 sería 25 más alta que 2016s 1.8. Vemos eso como un poco más que un ascenso modesto. Un aumento del ritmo de los aumentos de las tasas de interés sin duda podría poner un freno a la inflación. Sin embargo, los bancos centrales de todo el mundo se han esforzado (en gran medida en vano) para estimular la inflación durante ocho años. Un poco de inflación puede resolver muchos problemas para las naciones endeudadas. Realmente crees que van a pisar en el derecho de tiro verde cuando empieza a emerger de la suciedad Vemos a la Fed tomando una postura persistente y persistente sobre las tarifas al menos para el próximo año. El rally en zinc, cobre y otros metales industriales es, en nuestra opinión, un preludio del aumento de los precios de las materias primas en su conjunto en 2017. Y si bien los productos básicos se ven afectados por mucho más que la inflación (oferta y demanda), son el oro y la plata Precios que más directamente reflejan. Es hora de comprar? Con las últimas semanas fea venta en oro, la producción de un gráfico diario aún más feo, uno puede preguntarse si este es el momento adecuado para considerar la compra del metal. Después de todo, era Buffet que decía ser codicioso cuando otros tenían miedo. Eso significa que usted compra el oro ahora y espera para un paseo No en mi libro. Comprar para la apreciación no es típicamente la manera más eficiente de invertir. Como ya hemos dicho, a pesar de las perspectivas positivas de inflación en 2017, éstas no tienen correlación con la forma en que los precios del oro pueden comportarse a corto plazo. Comprar para la apreciación es, sin importar cómo es lógico el concepto, especulando en el resultado. Prefiero que me paguen por adelantado, independientemente de lo que haga el mercado. Mi opinión personal es que cada inversor de alto valor neto debe poseer un poco de oro físico - si no por otra cosa que la sensación tangible de seguridad que proporciona. Aquí, sin embargo, no estaban interesados en comprar a largo plazo. Estaban interesados en extraer efectivo del mercado de oro, no necesariamente poseerlo. La verdad es que no sé si es hora de comprar oro todavía. Afortunadamente, eso no importa a mí, oa usted si usted es un vendedor de la opción. La buena noticia es que el reciente rol en los precios del oro ha traído un aumento en la volatilidad, especialmente para poner opciones. Eso significa mayores primas de opciones en profundas huelgas fuera del dinero. Como vendedor de la opción de FUDOM, ése es maná del cielo. Y establece las ventas de alto rendimiento para los inversores que deseen posicionarse para una inflación más alta en 2017. Por qué querría vender puts mediante la utilización de una opción de venta estrategia de venta. Youre renunciar a tratar de elegir un bajo en el mercado. Después de todo, los precios del oro se han apoderado de la barbilla, y pueden seguir cayendo. Por qué arriesgarse a comprarlo aquí cuando usted puede simplemente elegir un punto muy por debajo del precio actual y decir, puede seguir cayendo, pero no va a caer tan lejos. Esto es lo que hacen los vendedores. Y se pagan por adelantado para hacerlo, sin importar si el mercado sigue cayendo (moderadamente), se estabiliza o invierte más. Buscan recolectar efectivo, no necesariamente recogen la dirección del mercado. El concepto de recolección de efectivo de un mercado en lugar de especular sobre su resultado es uno de los que tratamos en nuestra guía de inversión gratuita. Mientras tanto, puede ponerlo en práctica mediante la venta de opciones de venta en el mercado del oro. Estrategia Las primas de venta saludable ya están disponibles en los contratos de oro de 2017 como resultado de la reciente caída de los precios. La venta del oro de junio 975 puso bien estar trabajando de cerca con los clientes privados en el posicionamiento en el mercado del oro en las próximas semanas. Los no clientes pueden considerar la venta del oro de junio 975 puesto para las primas de 500 en los próximos días. El oro podría retroceder y comenzar el trekking más alto hoy. O, podría seguir cayendo por un tiempo. Pero con la inflación finalmente pareciendo despertar de un sueño largo y las políticas pro-crecimiento casi seguro en el camino, no creo que puede caer tan lejos. Y como un vendedor de la opción, thats todo que usted tiene que determinar. Lea el artículo completo
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